- Verantwortung für die Steuerung, Überwachung und Weiterentwicklung der Liquiditätssteuerung der Industriegruppe
- Tägliche Disposition und Optimierung von Bankkonten sowie Cash-Beständen zur Sicherstellung einer effizienten Liquiditätssteuerung und Mittelverwendung innerhalb der Unternehmensgruppe
- Erstellung, Analyse und Weiterentwicklung der rollierenden Liquiditätsplanung
- Aufbau und Weiterentwicklung von Cash-Pooling-, Cash-Management- und Treasury-Strukturen
- Verantwortung für das Bankkonten- und Zahlungsverkehrsmanagement
- Sicherstellung eines effizienten, sicheren und standardisierten Zahlungsverkehrs
- Weiterentwicklung und Steuerung der konzerninternen Finanzierung sowie finanzielle Betreuung der Konzerngesellschaften
- Betreuung bestehender Finanzierungen sowie Mitwirkung bei der Strukturierung und Umsetzung von Finanzierungsmaßnahmen, Bankgesprächen und Finanzierungsreportings
- Entwicklung und Implementierung von Treasury-Prozessen, Richtlinien und internen Kontrollen
- Optimierung von Treasury-, Banking- und Finanzsystemen sowie Automatisierung relevanter Prozesse
- Erstellung von Analysen, Berichten und Entscheidungsvorlagen für Management und CFO
- Steuerung und Mitwirkung bei Treasury relevanten Projekten innerhalb der Unternehmensgruppe
Ihre Rolle im Unternehmen
Als Treasurer / Cash Manager übernehmen Sie die operative Verantwortung für das Cash Management und die Liquiditätssteuerung der Industriegruppe und stellen deren finanzielle Handlungsfähigkeit sicher. Der Schwerpunkt Ihrer Aufgabe liegt auf dem Aufbau und der Professionalisierung eines gruppenweiten Cash Managements sowie der Schaffung von Transparenz über Liquidität, Cash-Flows und Finanzierungsbedarfe. In dieser Schlüsselposition berichten Sie direkt an die CFO und fungieren als zentrale Schnittstelle zwischen Buchhaltung, Controlling, den Gesellschaften der Industriegruppe und unseren Banken. Sie etablieren ein professionelles Cash Management und entwickeln darauf aufbauend die Treasury-Funktion des Industriebereichs kontinuierlich weiter.
