Die IRS Group
Für unsere international aufgestellte Unternehmensgruppe mit Aktivitäten in fünf europäischen Ländern suchen wir eine fachlich versierte und umsetzungsstarke Persönlichkeit für die Position als Treasury Manager (m/w/d).
Die Position verbindet klassische Treasury-Aufgaben mit der gruppenweiten Liquiditätssteuerung, der wöchentlichen direkten Cashflow-Planung sowie der Betreuung einer komplexen Finanzierungsstruktur. Sie arbeiten dabei eng mit den Länder-CFOs, dem zentralen Accounting, Controlling und der Geschäftsführung zusammen.
Ihre Aufgaben
- Steuerung und Überwachung der gruppenweiten Liquidität sowie Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit
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Betreuung, Konsolidierung und Weiterentwicklung des wöchentlichen direkten 13-Wochen-Cash-Forecasts für die Gruppe mit fünf Länderorganisationen
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Plausibilisierung der Länderplanungen sowie Durchführung von Plan-Ist- und Forecast-Abweichungsanalysen
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Erstellung und Weiterentwicklung der Überleitung zwischen direktem und indirektem Cashflow sowie Abstimmung mit Ergebnis-, Bilanz- und Working-Capital-Entwicklung
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Identifikation von Liquiditätsrisiken und Ableitung konkreter Steuerungsmaßnahmen gemeinsam mit den Länder-CFOs
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Betreuung der gruppenweiten Finanzierungsstruktur einschließlich Darlehen, Kreditlinien und Intercompany-Finanzierungen
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Durchführung und Qualitätssicherung von Zins-, Gebühren-, Tilgungs- und Principal-Berechnungen
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Erstellung und Fortschreibung von Zins-, Tilgungs- und Fälligkeitsplänen
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Abstimmung der Finanzierungssalden und Zinsberechnungen mit dem zentralen Accounting und den Länderorganisationen
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Überwachung von Covenants, Reportingpflichten und finanzierungsrelevanten Fristen
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Betreuung von Bankkonten, Zahlungsströmen, Avalen, Garantien und Finanzierungspartnern
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Unterstützung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen im Bereich Treasury und Finanzierung
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Unterstützung bei der Transferpreis-Dokumentation
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Weiterentwicklung von Treasury-Prozessen, Tools, Datenmodellen und Steuerungsinstrumenten
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Aufbau eines transparenten Treasury-Reportings mit relevanten KPIs und Frühwarnindikatoren
Ihr Profil
Fachlich
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Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Finance, Accounting, Controlling oder eine vergleichbare Qualifikation
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Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Corporate Finance oder Finanzierungsmanagement
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Fundierte Erfahrung mit direkter Cashflow- und Liquiditätsplanung, idealerweise mit rollierenden 13-Wochen-Forecasts
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Gute Kenntnisse komplexer Finanzierungsstrukturen sowie von Zins-, Tilgungs- und Darlehensberechnungen
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Sehr gutes Verständnis der Zusammenhänge zwischen direktem und indirektem Cashflow, Bilanz, Ergebnisrechnung und Working Capital
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Erfahrung in einer international aufgestellten Unternehmensgruppe oder einer Organisation mit mehreren Gesellschaften
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Sehr gute Excel- und Modellierungskenntnisse
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Erfahrung mit ERP-, Konsolidierungs-, Planungs- oder Treasury-Systemen von Vorteil (idealerweise haben Sie Erfahrung mit LucaNet)
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Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Persönlich
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Strukturierte, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise
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Pragmatisch und umsetzungsorientiert
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Analytisch stark; komplexe Finanzierungs- und Liquiditätsthemen verständlich aufbereiten
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Hands-on-Mentalität und bereichs-/länderübergreifende Zusammenarbeit
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Bestehende Prozesse und Instrumente aktiv betreuen und weiterentwickeln
Was wir bieten
- Zentrale Rolle in der Liquiditäts- und Finanzierungssteuerung einer internationalen Unternehmensgruppe mit rund 170 Standorten
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Enge Zusammenarbeit mit Länder-CFOs, der Geschäftsführung, dem zentralen Finance-Team, Group Controlling und lokalen Managementteams
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Breites Aufgabenspektrum vom operativen Treasury bis zur Weiterentwicklung von Prozessen und Steuerungsinstrumenten
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Hoher Gestaltungsspielraum sowie kurze Entscheidungswege
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Attraktives Gesamtpaket inkl. hybrider Arbeitsmöglichkeiten
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Corporate Benefits – bis zu 50 % Rabatt bei über 1.500 Marken
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Company Bike
Kontaktdaten
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IRS Holding GmbH
Eidelstedter Platz 18
22523 Hamburg
