Suivi financier des fonds :
Élaborer et suivre les business plans et budgets des fonds
Suivre la performance et analyser les écarts entre le réel et le budget initial
Suivre les indicateurs de performance des fonds (Performance, TRI,...)
Revoir les états comptables trimestriels des fonds
Vie sociale et réglementaire des fonds :
Aider à la rédaction et à la mise à jour de la documentation corporate des fonds (statuts, note d'information, prospectus, pacte associés,...)
Aider à l'organisation et à la rédaction des Assemblées Générales
Mise à jour de la documentation réglementaire des fonds (DIC PRIIPS, fichiers EPT, EMT, TPT,...)
Reportings investisseurs et financiers
Rédaction des bulletins trimestriels et reportings investisseurs des fonds
Aider à la rédaction du rapport annuel des fonds
Reportings AIMF
Autres reportings financiers ou réglementaires (ESG,...)
