Abteilungsleiter (m/w/d) Treasury

Versandhaus Walz GmbH -
Bad Waldsee

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Details zur Stelle

Vollzeit

Leistungen

Betriebliche Altersvorsorge
Homeoffice-Möglichkeit
Mitarbeiter-Rabatt
Flexible Arbeitszeiten
Kinderbetreuung

Qualifikationen

Microsoft Powerpoint
Finanzanalyse
Finanzwirtschaft
SQL
Konfliktberatung
APIs
Betriebswirtschaftslehre
Swift
Wirtschaft
Führungserfahrung
Erfahrung im Bankwesen
Python

Vollständige Stellenbeschreibung

Weiterdenken, gestalten und gemeinsam wachsen – willkommen bei der Walz-Familie!

Wir bieten:

30 Tage Urlaub pro Jahr
Möglichkeit zum mobilen Arbeiten (40%)
Mitarbeiterfreundliche Gleitzeitregelung
Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch die firmeneigene Kinderbetreuung
Mitarbeiterrabatt für unsere unterschiedlichen Sortimente und bei Kooperationspartnern
Betriebliche Altersvorsorge & Berufsunfähigkeitsversicherung
Firmengutscheine zu besonderen Anlässen (Geburt, Heirat, Jubiläum)
Essenszuschüsse für unsere betriebsinterne Kantine
Business Bike und kostenloser Firmenparkplatz
Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung

Die Aufgaben:

1. Strategische & Operative Verantwortung (Corporate Treasury)
- Gesamtverantwortung für die Liquiditätssteuerung, Liquiditätsplanung, Liquiditätsoptimierung und das Cash Management der Unternehmensgruppe (inklusive Zinsrisikomanagement und Devisenmanagement / FX-Trading)
- Weiterentwicklung der weltweiten Treasury-Strategie sowie Erstellung und Überwachung von Treasury-Richtlinien (Treasury Policy)
- Führung und Weiterentwicklung des Corporate Treasury sowie Ausbau von Cash-Pooling-, Netting- und In-House Banking-Strukturen
- Kreditlinienmanagement und Verhandlung von Darlehensverträgen, Akkreditivgeschäften und Bankgarantien (Avalkredite)
- Strategische Schnittstelle Bank / Unternehmen: Betreuung von Bankenportfolios, Führung von Vertrags- und Konditionsverhandlungen mit Banken und Zahlungsdienstleistern sowie regelmäßiges Bankgebührencontrolling
2. Digitale Transformation & Innovation
- Treiben der Modernisierung: Treasury-Management-Systeme (TMS) (Coupa, Agicap, Kyriba), Automatisierung, KI-Lösungen, RPA und moderne Zahlungsverkehrssysteme (EBICS, SWIFT, Banking-APIs)
- Effizienzsteigerung durch digitale Prozessoptimierung sowie präzise Liquiditätsvorschauen und Liquiditätsprognosen
- Technologie-Governance: TMS-Auswahl, Implementierung, Customizing und Change Management
3. Prozessoptimierung, Controlling & Working Capital
- Optimierung zentraler Finanzprozesse: Bankverbindungsverwaltung, Cash-Concentration, Electronic Banking, Zahlungsverkehr
- Aktives Working Capital Management sowie regelmäßiges Covenant-Monitoring
- Automatisierten Liquiditäts-Dashboards und Financial Reporting
- Mitwirkung an Monats- und Jahresabschlüssen
4. Führung & Team-Entwicklung (Führungsverantwortung)
- Fachliche und disziplinarische Personalverantwortung für ein engagiertes Team unter Anwendung von situativem Führen und agilem Leadership
- Gezielte Mitarbeiterentwicklung, Mitarbeiterförderung und Talentmanagement zur nachhaltigen Nachwuchsförderung
- Etablierung einer transparenten Feedbackkultur, Durchführung regelmäßiger Mitarbeitergespräche und professionelles Konfliktmanagement
- Förderung der Delegationsfähigkeit und Befähigung des Teams zu agilen, datengetriebenen Arbeitsweisen (TMS-Administration, Datenanalyse, Basic Automation)

Dein Profil:

Fachliche Qualifikation & Ausbildung (Mindestanforderungen)
- Studium (BWL/Finance/Treasury) oder eine fundierte Bankausbildung / Qualifikation als Bankkaufmann / Bankkauffrau + Zusatzqualifikation (z. B. VDT Certified Corporate Treasurer)
- 5–7 Jahre Treasury/Finanzmanagement mit operativer Verantwortung sowie tiefgehendes Banken-Know-how rund um Geld- und Kapitalmärkte
- Mehrjährige Führungserfahrung als integrative Führungspersönlichkeit mit ausgeprägter Führungskompetency und Delegationsfähigkeit
- Fundierte Kenntnisse: Financial Risk Management, Liquiditätsmanagement, Cash Pooling, Electronic Banking, Zins-/Währungsmanagement, Kreditgeschäft, Kontoführung, Kontoabstimmung sowie Finanzanalyse & Bilanzanalyse
- Excel-Expertenniveau (Formeln, Datenanalyse) und PowerPoint
Digitale & Technische Kompetenzen
- TMS-Erfahrung: Coupa, Agicap, Kyriba oder ähnliche Systeme (Ideal: Konfiguration/Customizing)
- Automatisierung & Integration: APIs, RPA-Grundverständnis, Cloud-Lösungen
- Plus: Python/SQL-Grundlagen, Banking-APIs (SEPA, eBAM) und Schnittstellen wie EBICS / SWIFT
Persönliche Kompetenzen
- Führungskultur & Empathie: Begeisterung für Teamentwicklung, Team-Motivation und moderne Führungskultur
- Strategie + Pragmatismus: Fokus auf Umsetzung und messbare Ergebnisse
- Tech-Affinität: Genuine Interesse an Automatisierung, KI und modernen Lösungen
- Analytisches Denken: Datengetriebene Entscheidungsfindung
- Kommunikation & Verhandlungsgeschick im Bankenumfeld: Sicherheit gegenüber Geschäftsführung, Partnerbanken und IT
- Führungskompetenz: Team-Entwicklung, mentale Agilität
- Unternehmerisches Mindset: Eigenverantwortung, Kostenbewusstsein
Als eines der führenden Multi-Channel-Unternehmen Europas verbindet das Versandhaus Walz mit seinen Marken baby-walz, Die moderne Hausfrau, walzvital und babymarkt erfolgreich Tradition mit Innovation. Kurze Entscheidungswege, echte Teamarbeit und die Möglichkeit, Ideen aktiv voranzubringen zeichnen das Unternehmen aus. Wir glauben an Menschen, die Verantwortung übernehmen und mit uns die Zukunft des Versandhandels gestalten.

#wirsindwalz

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Für Vorabinformationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

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Weiterdenken, gestalten und gemeinsam wachsen – willkommen bei der Walz-Familie!

Wir bieten:

Die Aufgaben:

1. Strategische & Operative Verantwortung (Corporate Treasury)

2. Digitale Transformation & Innovation

3. Prozessoptimierung, Controlling & Working Capital

4. Führung & Team-Entwicklung (Führungsverantwortung)

Dein Profil:

Fachliche Qualifikation & Ausbildung (Mindestanforderungen)

Digitale & Technische Kompetenzen

Persönliche Kompetenzen

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